关键字：华神集团 区域经济 新兴能源股

　　7月以来，大盘稳步上扬，至昨日上证指数已累计上涨9.81%。更引人瞩目的是，在已经披露半年报的百余家上市公司中，私募基金最新进驻6只股票，且这6只股票集体跑赢大盘，包括3只涨幅已超过20%。可见，私募基金选股精准，成为今年半年报行情的最精彩风景。上海一明星私募基金经理对《证券日报》基金周刊记者明确表示，私募基金目前选股有两条思路，一是区域经济概念，二是新兴能源。

　　7只私募重仓6只股票

　　徐大成偏爱华神集团(000790)

　　私募基金凭借着敏锐的投资嗅觉和灵活的操作风格，在市场上往往能够抢得先机，并由此获取高额收益。虽然私募基金向来不披露其持股情况，不过，从上市公司发布的公告或季度报表的股东名单中，部分私募基金的投资策略还是有迹可寻。至7月28日，沪深两市已经有122家上市公司披露了半年报。《证券日报》基金周刊仔细观察了这些公司的大股东分布情况，发现有6家上市公司前10大股东名单中出现了私募基金的身影。其中，由徐大成执掌的“公募派”私募基金博颐投资，旗下有两只产品并肩进驻华神集团。

　　具体来看，从富国基金走出来的徐大成，管理的两只私募产品博颐2期、博颐精选分别成为华神集团第六、第十大股东，持股分别为159.52万股、113.98万股，且均为新进股东。与徐大成做伴的还有阳光私募泽熙瑞金1号，该产品重仓华神集团 496.76万股，跻身该公司第三大股东。

　　除华神集团外，还有5只股票得到私募基金的重点配置。上述的私募泽熙瑞金1号除重仓华神集团外，还重仓凯迪电力(000939)747.93万股，位居该公司第七大股东;民森A号重仓益民商业(600824)189.42万股，位居第六大股东;甬江十五号重仓山东海化(000822)315.1万股，位居第八大股东;朱雀9期重仓科大讯飞(002230)171.12万股，位居第十大股东;中融恒泰一号重仓中科英华(600110)332.6万股，位居第七大股东。

　　区域经济+新能源

　　私募基金选股两大方向

　　分析显示，私募基金二季度重仓的这6只股票均与区域经济概念相关，且还有股票是典型的新兴能源概念。

　　“公募派”私募基金博颐投资重仓持有的华神集团，是典型的成渝特区概念，也具有西部开发概念;益民商业具有长三角长江三角概念，也是新上海概念;山东海化具有黄河三角概念;科大讯飞具有皖江区域概念。凯迪电力具有武汉规划概念，同时也具有新能源、节能环保概念;另一只股票中科英华，不但具有图们江概念，还具有新材料、新能源、低碳经济概念。

　　显然，不仅公募基金喜欢低碳经济和节能减排概念股，阳光私募的基金经理们也对新兴产业不惜重金。

　　“我们认为，今年是收敛性的结构性机会，资金比较倾向于流向题材股、概念股，而区域经济发展板块是我们的新目标。”一位私募基金经理告诉《证券日报》基金周刊记者。

　　“投资拐点行业中的支点公司”，是“公募派”私募基金经理石波一贯的投资理念。十年前，是信息革命和网络经济;现在，石波认为一个以新能源革命为代表的低碳经济时代正在向我们走来。深圳市太和投资管理公司投资总监王亮并不看好新兴能源股，他认为目前市场还处于不稳固状态，任何风吹草动都可能引起股价下跌。

　　6只重仓股飙涨

　　7只私募业绩领先

　　据《证券日报》基金周刊统计，私募基金最新重仓的6只股票，在7月份集体跑赢大盘，18.37%的涨幅与同期上证指数相比遥遥领先。业内人士指出，私募基金喜欢“剑走偏锋”，虽然部分个股随大盘调整，不过，随着大盘风险的进一步释放，这些股票，在市场企稳的时候，率先反弹的机率应也是比较高的。

　　至7月28日，益民商业7月份股价累计上涨 24.04%，这一涨幅跻身沪深A股涨幅榜前200名。华神集团、凯迪电力同样表现不俗，股基7月份以来累计上涨23.26%、20.16%;科大讯飞、中科英华、山东海化也并未令重仓资金失望，分别以17.48%、13.24%、12.04%的涨幅跑赢同期大盘。

　　重仓股的飙涨，令持有私募基金收益不菲。

　　在7月份以来披露净值的阳光私募基金中，近三个月净值平均增长率-7.25%，与同期上证指数累计跌幅27%相比具有明显的看跌优势。二季度猜准股票的私募基金业绩更为突出，重仓凯迪电力、华神集团的泽熙瑞金1号(最新净值披露日7月23日)，近三个月净值增幅10.94%，近一个月增幅4.26%，领先同期私募基金。其他6只私募基金业绩也跑赢同业平均水平，显示出重仓的股票对其业绩的正面影响。